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信托计划概况

    计划名称：郑州市郑东新区热电厂贷款集合资金信托计划
    受 托 人：中原信托投资有限公司
    计划规模：本计划的资金规模不高于人民币6亿元，加入的信托合同份数不超过200份（含200份）。
    计划期限：二年期，自信托计划成立之日起计算。
    预计年收益率： 4.0%。
    资金运用：本信托本金以向郑州市郑东新区热电厂提供贷款的方式,集合运用于2*20万千瓦热电联产机组项目建设。
    推介期限：2005年11月1日-2005年11月25日。 
    认购方式：缴付信托资金，签订信托合同。
    收益分配及本金兑付：计划成立之日起满一年后的10个工作日内，信托收益由受托人直接划入受益人账户。计划成立之日起满两年（信托终止）后的10个工作日内，信托收益和本金直接划入受益人账户。

计划成立条件：
    满足下列条件之一，本计划成立：
    （1）加入本计划的信托合同达到200份；
    （2）计划本金6亿元已足额募集；
    （3）推介期满。

信托计划特点
    安全稳健--由实力雄厚，信誉良好的国家开发银行对本次信托贷款提供连带责任保证担保。
    收益率高--年收益率为4.0%，高于目前市场同期理财产品。
    流动便捷--信托受益权可以转让、赠与或继承
    专户管理--设立专用信托账户，分开管理，充分保证信托资金的独立性和完整性。

项目情况 
　　本次发行信托计划募集的信托资金用于建设2*20万千瓦热电联产机组，建设内容为安装2台20万千瓦等级抽汽式供热机组，配2台每小时670吨锅炉。本项目可行性研究报告已经国家发展与改革委员会发改能源[2005]459号文批复核准，项目总投资为19.8亿元，其中自筹4.8亿元，申请金融机构贷款15亿元。
　　本项目已于2004年4月在郑东新区正式开工，预计2006年6月30日实现1号机组并网发电，2006年9月30日实现2号机组并网发电。

借款人----郑州市郑东新区热电厂 
　　郑州市郑东新区热电厂成立于2004年2月，注册资金1000万元人民币，法定代表人：刘先超。郑州市郑东新区热电厂系郑州市热力总公司出资成立的国有独资企业，负责2*20万千瓦热电联产机组的投资、建设和管理，资金来源为郑州市热力总公司的出资与金融机构贷款。

担保人----国家开发银行 
　　国家开发银行成立于1994年3月，注册资本500亿元人民币，属国家政策性银行，直属国务院领导，目前在全国设有32家分行和4家代表处。国家开发银行的贷款主要用于国家基础设施(铁路、公路、民航、城市基础设施、电信、水利等)、基础产业(电力、石油等)、支柱产业(石化、机械、电子等)以及重大技术改造和高新技术产业化项目建设。
　　截至2004年底，国家开发银行总资产15,744.8亿元，净资产1，074.73亿元。2004年度实现税前利润人民币253亿元。
　　国际信用评级机构标准普尔给予国家开发银行的信用评级与中国的政府评级一致均为A-/正面/A-1，充分显示了国家开发银行的强大实力和良好信誉。

受托人--中原信托投资有限公司
　　中原信托投资有限公司成立于1985年，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。注册资本5.92亿元，是一家资本雄厚、管理科学、具有现代企业管理模式的金融企业。截止2005年9月30日，中原信托管理的信托资产合计为32.9亿元。在信托业务方面，近年来，中原信托充分发挥了各种资源优势，成功推出多个集合资金信托计划，涉及到城市基础设施建设、工业企业、证券投资、银行信贷资产转让等多个领域，有力地支持了地方经济和国有大中型企业的发展。并能做到发行的所有信托项目运行正常，按时兑付投资者收益。